スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2014年4月25日 13:25

【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年1月26日至 2013年1月25日	自 2013年1月26日至 2014年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	557	772
有価証券売買等損益	145,511,608	268,716,332
営業収益合計	145,512,165	268,717,104
営業費用
受託者報酬	245,863	523,233
委託者報酬	6,322,112	13,454,464
その他費用	350,980	747,226
営業費用合計	6,918,955	14,724,923
全事業営業利益	138,593,210	253,992,181
当期経常利益	138,593,210	253,992,181
当年度純利益	138,593,210	253,992,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,694,247	191,419,759
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-58,110,020	179,684,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,267,354	248,511,506
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,267,354	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	248,511,506
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,697,198	73,289,880
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	73,289,880
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,697,198	－
分配金	0	0