剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 平成25年1月26日至 平成25年7月25日	第8期中間計算期間自 平成26年1月28日至 平成26年7月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		94,556,787	12,092,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△58,110,020	179,684,028
剰余金増加額又は欠損金減少額		132,040,595	69,171,682
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,973,445	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,067,150	69,171,682
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	110,802,205
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	110,802,205
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		156,997,865	195,163,861

2014/10/27 10:33

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年1月27日現在)	(平成26年7月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	509,358,619	390,792,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		421,617,918	441,324,708

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/27 10:33

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2014/10/27 10:33