スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 567,111 |
| コール・ローン | 9,268,662 | 4,885,959 |
| 親投資信託受益証券 | 691,401,426 | 576,009,953 |
| 未収入金 | 14,099,374 | 11,424,040 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 714,769,469 | 592,887,070 |
| 資産の部合計 | 714,769,469 | 592,887,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,099,374 | 43,811,150 |
| 未払受託者報酬 | 297,873 | 211,828 |
| 未払委託者報酬 | 7,659,589 | 5,446,955 |
| その他未払費用 | 425,413 | 302,495 |
| 流動負債計 | 22,482,249 | 49,772,428 |
| 負債の部合計 | 22,482,249 | 49,772,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,603,192 | 347,950,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,684,028 | 195,163,861 |
| （分配準備積立金） | 78,536,935 | 36,179,323 |
| 元本等合計 | 692,287,220 | 543,114,642 |
| 純資産の部合計 | 692,287,220 | 543,114,642 |
| 負債・純資産合計 | 714,769,469 | 592,887,070 |
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