スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 202,004 |
| コール・ローン | 11,924,734 | 2,986,580 |
| 親投資信託受益証券 | 386,702,735 | 473,316,932 |
| 未収入金 | 1,019,077 | 53,338,259 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 399,646,549 | 529,843,776 |
| 資産の部合計 | 399,646,549 | 529,843,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,003,218 | － |
| 未払解約金 | 1,019,077 | 51,364,135 |
| 未払受託者報酬 | 175,361 | 152,552 |
| 未払委託者報酬 | 4,509,196 | 3,922,750 |
| その他未払費用 | 250,393 | 217,834 |
| 流動負債計 | 11,957,245 | 55,657,271 |
| 負債の部合計 | 11,957,245 | 55,657,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,128,753 | 243,027,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,560,551 | 231,159,328 |
| （分配準備積立金） | 49,956,346 | 30,330,009 |
| 元本等合計 | 387,689,304 | 474,186,505 |
| 純資産の部合計 | 387,689,304 | 474,186,505 |
| 負債・純資産合計 | 399,646,549 | 529,843,776 |
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