スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,693,462 | 4,273,016 |
| 親投資信託受益証券 | 373,280,571 | 362,151,447 |
| 未収入金 | 1,103,349 | 3,701,002 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 387,077,385 | 370,125,465 |
| 資産の部合計 | 387,077,385 | 370,125,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,626,996 | － |
| 未払解約金 | 1,103,349 | 3,701,002 |
| 未払受託者報酬 | 170,316 | 132,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,379,477 | 3,394,940 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 243,251 | 150,023 |
| 流動負債計 | 12,523,389 | 7,378,007 |
| 負債の部合計 | 12,523,389 | 7,378,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,899,884 | 212,536,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,654,112 | 150,210,596 |
| （分配準備積立金） | 17,248,347 | 11,608,912 |
| 元本等合計 | 374,553,996 | 362,747,458 |
| 純資産の部合計 | 374,553,996 | 362,747,458 |
| 負債・純資産合計 | 387,077,385 | 370,125,465 |
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