スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,595,429 | 39,195,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,596,248 | 8,360,350,811 |
| 未収入金 | 302,385 | 4,961,683 |
| 流動資産計 | 1,302,494,062 | 8,404,507,917 |
| 資産の部合計 | 1,302,494,062 | 8,404,507,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,207,888 | － |
| 未払解約金 | 302,385 | 4,961,683 |
| 未払受託者報酬 | 187,383 | 1,291,128 |
| 未払委託者報酬 | 4,818,269 | 33,200,457 |
| 未払利息 | 70 | 107 |
| その他未払費用 | 182,235 | 1,232,605 |
| 流動負債計 | 24,698,230 | 40,685,980 |
| 負債の部合計 | 24,698,230 | 40,685,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,262,955 | 3,520,288,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 637,532,877 | 4,843,533,701 |
| （分配準備積立金） | 48,668,505 | 41,731,751 |
| 元本等合計 | 1,277,795,832 | 8,363,821,937 |
| 純資産の部合計 | 1,277,795,832 | 8,363,821,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,494,062 | 8,404,507,917 |
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