剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成26年1月28日至 平成26年7月27日	第9期中間計算期間自 平成27年1月27日至 平成27年7月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		12,092,736	18,674,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		179,684,028	147,560,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		69,171,682	101,415,774
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,171,682	101,415,774
剰余金減少額又は欠損金増加額		110,802,205	71,679,324
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,802,205	71,679,324
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		195,163,861	231,159,328

2015/10/26 9:24

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年1月26日現在)	(平成27年7月26日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	238,831,787	214,844,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		299,967,064	376,238,615

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/26 9:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2015/10/26 9:24