剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 平成27年1月27日至 平成27年7月26日	第10期中間計算期間自 平成28年1月26日至 平成28年7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		18,674,126	556,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)		147,560,551	153,654,112
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,415,774	52,317,540
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,415,774	52,317,540
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,679,324	59,006,958
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,679,324	59,006,958
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		231,159,328	150,210,596

2016/10/25 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成28年1月25日現在)	(平成28年7月25日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	151,826,475	145,046,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		221,447,005	217,103,365

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/25 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		120		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,853		2,539
利益剰余金合計		1,973		2,779

2016/10/25 9:09