剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期計算期間自 平成28年1月26日至 平成29年1月25日	第11期計算期間自 平成29年1月26日至 平成30年1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,251,305	526,708,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)		153,654,112	637,532,877
剰余金増加額又は欠損金減少額		558,613,651	14,215,807,873
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,613,651	14,215,807,873
剰余金減少額又は欠損金増加額		117,105,094	2,608,165,398
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,105,094	2,608,165,398
分配金		※119,207,888	※1282,642,214
期末剰余金又は期末欠損金(△)		637,532,877	15,220,341,761

2018/04/25 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,174
利益剰余金合計		1,771

(2) 中間損益計算書

2018/04/25 9:09

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第10期計算期間末	第11期計算期間末
		(平成29年1月25日現在)	(平成30年1月25日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/25 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		240		440
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,539		2,260
利益剰余金合計		2,779		2,700

2018/04/25 9:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成29年1月25日現在)	(平成30年1月25日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	456,443,360	5,260,103,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		908,929,531	18,202,787,428

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/25 9:09