スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,595,429 | 485,447,284 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,596,248 | 23,253,962,310 |
| 未収入金 | 302,385 | 97,800,487 |
| 流動資産計 | 1,302,494,062 | 23,837,210,081 |
| 資産の部合計 | 1,302,494,062 | 23,837,210,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,207,888 | 282,642,214 |
| 未払解約金 | 302,385 | 97,800,487 |
| 未払受託者報酬 | 187,383 | 5,939,040 |
| 未払委託者報酬 | 4,818,269 | 152,718,059 |
| 未払利息 | 70 | 1,329 |
| その他未払費用 | 182,235 | 2,275,358 |
| 流動負債計 | 24,698,230 | 541,376,487 |
| 負債の部合計 | 24,698,230 | 541,376,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,262,955 | 8,075,491,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 637,532,877 | 15,220,341,761 |
| （分配準備積立金） | 48,668,505 | 3,006,623,939 |
| 元本等合計 | 1,277,795,832 | 23,295,833,594 |
| 純資産の部合計 | 1,277,795,832 | 23,295,833,594 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,494,062 | 23,837,210,081 |
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