スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 485,447,284 | 594,195,618 |
| 親投資信託受益証券 | 23,253,962,310 | 22,599,972,437 |
| 未収入金 | 97,800,487 | 197,936,068 |
| 流動資産計 | 23,837,210,081 | 23,392,104,123 |
| 資産の部合計 | 23,837,210,081 | 23,392,104,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 282,642,214 | 268,211,790 |
| 未払解約金 | 97,800,487 | 197,936,068 |
| 未払受託者報酬 | 5,939,040 | 9,911,187 |
| 未払委託者報酬 | 152,718,059 | 254,859,149 |
| 未払利息 | 1,329 | 1,627 |
| その他未払費用 | 2,275,358 | 2,699,621 |
| 流動負債計 | 541,376,487 | 733,619,442 |
| 負債の部合計 | 541,376,487 | 733,619,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,075,491,833 | 8,940,393,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,220,341,761 | 13,718,091,669 |
| （分配準備積立金） | 3,006,623,939 | 1,612,964,164 |
| 元本等合計 | 23,295,833,594 | 22,658,484,681 |
| 純資産の部合計 | 23,295,833,594 | 22,658,484,681 |
| 負債・純資産合計 | 23,837,210,081 | 23,392,104,123 |
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