剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間自 2018年1月26日至 2018年7月25日	第13期中間計算期間自 2019年1月26日至 2019年7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△37,430,538	46,213,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,220,341,761	13,718,091,669
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,152,904,306	1,010,870,089
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,152,904,306	1,010,870,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,284,609,664	2,196,462,840
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,284,609,664	2,196,462,840
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		18,353,827,954	12,742,386,296

2019/10/25 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2019年1月25日現在)	(2019年7月25日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	5,632,510,286	5,094,028,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,126,663,864	15,943,039,078

e border="0" width="616">区分注記(2019年1月25日現在)(2019年7月25日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,325,982,0811,003,244,455株式21,466,480,00020,094,592,700未収入金 194,181,739121,697,843未収配当金30,927,05014,530,400流動資産合計23,017,570,87021,234,065,398資産合計23,017,570,87021,234,065,398負債の部流動負債未払金60,284,35768,315,993未払解約金198,108,731128,678,648未払利息3,6322,748流動負債合計258,396,720196,997,389負債合計258,396,720196,997,389純資産の部元本等元本※15,632,510,2865,094,028,931剰余金剰余金又は欠損金(△)17,126,663,86415,943,039,078元本等合計22,759,174,15021,037,068,009純資産合計22,759,174,15021,037,068,009負債純資産合計23,017,570,87021,234,065,398 
 

2019/10/25 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△2,000	△2,000	△2,000
配当に伴う利益準備金積立額					157	△157

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

2019/10/25 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日定時株主総会	普通株式	3,000	利益剰余金	60,000	2018年3月31日	2018年6月21日

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2019/10/25 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,929		3,816
利益剰余金合計		4,526		4,414

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/10/25 9:04