スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 594,195,618 | 248,463,246 |
| 親投資信託受益証券 | 22,599,972,437 | 20,861,760,659 |
| 未収入金 | 197,936,068 | 128,106,433 |
| 流動資産計 | 23,392,104,123 | 21,238,330,338 |
| 資産の部合計 | 23,392,104,123 | 21,238,330,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,211,790 | － |
| 未払解約金 | 197,936,068 | 128,106,433 |
| 未払受託者報酬 | 9,911,187 | 8,321,128 |
| 未払委託者報酬 | 254,859,149 | 213,971,738 |
| 未払利息 | 1,627 | 680 |
| その他未払費用 | 2,699,621 | 2,985,466 |
| 流動負債計 | 733,619,442 | 353,385,445 |
| 負債の部合計 | 733,619,442 | 353,385,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,940,393,012 | 8,142,558,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,718,091,669 | 12,742,386,296 |
| （分配準備積立金） | 1,612,964,164 | 1,373,671,508 |
| 元本等合計 | 22,658,484,681 | 20,884,944,893 |
| 純資産の部合計 | 22,658,484,681 | 20,884,944,893 |
| 負債・純資産合計 | 23,392,104,123 | 21,238,330,338 |
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