スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 423,144,457 | 142,095,585 |
| 親投資信託受益証券 | 14,993,213,571 | 11,802,199,682 |
| 未収入金 | 171,786,781 | 78,002,392 |
| 流動資産計 | 15,588,144,809 | 12,022,297,659 |
| 資産の部合計 | 15,588,144,809 | 12,022,297,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 188,448,931 | － |
| 未払解約金 | 171,786,781 | 78,002,392 |
| 未払受託者報酬 | 7,092,543 | 4,716,366 |
| 未払委託者報酬 | 182,379,647 | 121,277,905 |
| 未払利息 | 1,159 | 389 |
| その他未払費用 | 3,099,874 | 2,502,887 |
| 流動負債計 | 552,808,935 | 206,499,939 |
| 負債の部合計 | 552,808,935 | 206,499,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,384,255,193 | 4,332,422,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,651,080,681 | 7,483,375,716 |
| （分配準備積立金） | 713,626,502 | 565,271,004 |
| 元本等合計 | 15,035,335,874 | 11,815,797,720 |
| 純資産の部合計 | 15,035,335,874 | 11,815,797,720 |
| 負債・純資産合計 | 15,588,144,809 | 12,022,297,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
