スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 103,296 |
| コール・ローン | 246,575,373 | 105,069,816 |
| 親投資信託受益証券 | 9,599,356,210 | 8,677,562,735 |
| 未収入金 | 87,680,315 | 60,148,590 |
| 流動資産計 | 9,933,611,898 | 8,842,884,437 |
| 資産の部合計 | 9,933,611,898 | 8,842,884,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,244,712 | － |
| 未払解約金 | 87,680,315 | 69,879,444 |
| 未払受託者報酬 | 4,120,281 | 3,495,611 |
| 未払委託者報酬 | 105,950,087 | 89,887,262 |
| 未払利息 | 675 | 1,439 |
| その他未払費用 | 2,171,090 | 1,821,479 |
| 流動負債計 | 309,167,160 | 165,085,235 |
| 負債の部合計 | 309,167,160 | 165,085,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,121,277,492 | 2,758,332,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,503,167,246 | 5,919,466,899 |
| （分配準備積立金） | 1,317,321,767 | 1,119,061,900 |
| 元本等合計 | 9,624,444,738 | 8,677,799,202 |
| 純資産の部合計 | 9,624,444,738 | 8,677,799,202 |
| 負債・純資産合計 | 9,933,611,898 | 8,842,884,437 |
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