スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,846,330 | 77,800,099 |
| 親投資信託受益証券 | 7,196,211,708 | 6,682,114,762 |
| 未収入金 | 44,743,692 | 8,216,069 |
| 流動資産計 | 7,433,801,730 | 6,768,130,930 |
| 資産の部合計 | 7,433,801,730 | 6,768,130,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,910,092 | － |
| 未払解約金 | 44,743,692 | 8,216,069 |
| 未払受託者報酬 | 3,247,644 | 2,595,572 |
| 未払委託者報酬 | 83,510,707 | 66,743,237 |
| 未払利息 | 528 | 213 |
| その他未払費用 | 1,362,603 | 1,151,968 |
| 流動負債計 | 218,775,266 | 78,707,059 |
| 負債の部合計 | 218,775,266 | 78,707,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,454,574,069 | 2,182,175,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,760,452,395 | 4,507,248,562 |
| （分配準備積立金） | 888,229,006 | 763,089,236 |
| 元本等合計 | 7,215,026,464 | 6,689,423,871 |
| 純資産の部合計 | 7,215,026,464 | 6,689,423,871 |
| 負債・純資産合計 | 7,433,801,730 | 6,768,130,930 |
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