スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,295,396 | 177,529,390 |
| 親投資信託受益証券 | 8,353,591,930 | 17,734,160,907 |
| 未収入金 | 4,868,126 | 117,248,223 |
| 流動資産計 | 8,521,755,452 | 18,028,938,520 |
| 資産の部合計 | 8,521,755,452 | 18,028,938,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,328,458 | － |
| 未払解約金 | 4,868,126 | 117,248,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,903 | 5,956,068 |
| 未払委託者報酬 | 65,620,280 | 153,155,926 |
| 未払利息 | 447 | 486 |
| その他未払費用 | 1,237,757 | 2,216,456 |
| 流動負債計 | 165,606,971 | 278,577,159 |
| 負債の部合計 | 165,606,971 | 278,577,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,384,530 | 5,191,711,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,746,763,951 | 12,558,649,460 |
| （分配準備積立金） | 981,960,073 | 920,644,859 |
| 元本等合計 | 8,356,148,481 | 17,750,361,361 |
| 純資産の部合計 | 8,356,148,481 | 17,750,361,361 |
| 負債・純資産合計 | 8,521,755,452 | 18,028,938,520 |
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