剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期計算期間自 2019年1月26日至 2020年1月27日	第14期計算期間自 2020年1月28日至 2021年1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		526,595,067	△138,182,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,718,091,669	9,651,080,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,315,413,129	318,619,077
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,315,413,129	318,619,077
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,707,858,813	4,379,186,487
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,707,858,813	4,379,186,487
分配金		※1188,448,931	※1109,244,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,651,080,681	6,503,167,246

2021/04/23 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△3,000	△3,000	△3,000
当期純利益						2,887	2,887	2,887

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

2021/04/23 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日定時株主総会	普通株式	2,500	利益剰余金	50,000	2019年3月31日	2019年6月21日

e border="0"> 
 

2021/04/23 9:08

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第13期計算期間第14期計算期間自 2019年1月26日自 2020年1月28日至 2020年1月27日至 2021年1月25日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程2020年1月27日における分配対象収益9,839,529,612円のうち、188,448,931円(1万口当たり350円)を分配しております。2021年1月25日における分配対象収益6,612,411,958円のうち、109,244,712円(1万口当たり350円)を分配しております。項目項目費用控除後の配当等収益額A-円費用控除後の配当等収益額A-円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B8,957,798円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B1,021,900,742円収益調整金額C8,937,454,179円収益調整金額C5,185,845,479円分配準備積立金額D893,117,635円分配準備積立金額D404,665,737円当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)E9,839,529,612円当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)E6,612,411,958円当ファンドの期末残存口数F5,384,255,193口当ファンドの期末残存口数F3,121,277,492口10,000口当たり収益分配対象額(E/F×10,000)G18,274.63円10,000口当たり収益分配対象額(E/F×10,000)G21,184.95円10,000口当たり分配金額H350.00円10,000口当たり分配金額H350.00円収益分配金金額I188,448,931円収益分配金金額I109,244,712円 

2021/04/23 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,816		4,545
利益剰余金合計		4,414		5,142

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/04/23 9:08

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2020年1月27日現在)	(2021年1月25日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	3,307,472,209	1,885,355,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,881,132,639	7,970,653,311

e border="0" width="616">区分注記(2020年1月27日現在)(2021年1月25日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン405,787,218251,105,494株式14,818,323,2009,417,035,800投資証券 -129,177,600未収入金 143,089,560128,531,480未収配当金32,516,40018,441,496流動資産合計15,399,716,3789,944,291,870資産合計15,399,716,3789,944,291,870負債の部流動負債未払金39,154,922-未払解約金171,955,49788,282,349未払利息 1,111687流動負債合計211,111,53088,283,036負債合計211,111,53088,283,036純資産の部元本等元本※13,307,472,2091,885,355,523剰余金剰余金又は欠損金(△)11,881,132,6397,970,653,311元本等合計15,188,604,8489,856,008,834純資産合計15,188,604,8489,856,008,834負債純資産合計15,399,716,3789,944,291,870 
 

2021/04/23 9:08