スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 423,144,457 | 246,575,373 |
| 親投資信託受益証券 | 14,993,213,571 | 9,599,356,210 |
| 未収入金 | 171,786,781 | 87,680,315 |
| 流動資産計 | 15,588,144,809 | 9,933,611,898 |
| 資産の部合計 | 15,588,144,809 | 9,933,611,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 188,448,931 | 109,244,712 |
| 未払解約金 | 171,786,781 | 87,680,315 |
| 未払受託者報酬 | 7,092,543 | 4,120,281 |
| 未払委託者報酬 | 182,379,647 | 105,950,087 |
| 未払利息 | 1,159 | 675 |
| その他未払費用 | 3,099,874 | 2,171,090 |
| 流動負債計 | 552,808,935 | 309,167,160 |
| 負債の部合計 | 552,808,935 | 309,167,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,384,255,193 | 3,121,277,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,651,080,681 | 6,503,167,246 |
| （分配準備積立金） | 713,626,502 | 1,317,321,767 |
| 元本等合計 | 15,035,335,874 | 9,624,444,738 |
| 純資産の部合計 | 15,035,335,874 | 9,624,444,738 |
| 負債・純資産合計 | 15,588,144,809 | 9,933,611,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
