スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2022年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,575,373 | 192,846,330 |
| 親投資信託受益証券 | 9,599,356,210 | 7,196,211,708 |
| 未収入金 | 87,680,315 | 44,743,692 |
| 流動資産計 | 9,933,611,898 | 7,433,801,730 |
| 資産の部合計 | 9,933,611,898 | 7,433,801,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,244,712 | 85,910,092 |
| 未払解約金 | 87,680,315 | 44,743,692 |
| 未払受託者報酬 | 4,120,281 | 3,247,644 |
| 未払委託者報酬 | 105,950,087 | 83,510,707 |
| 未払利息 | 675 | 528 |
| その他未払費用 | 2,171,090 | 1,362,603 |
| 流動負債計 | 309,167,160 | 218,775,266 |
| 負債の部合計 | 309,167,160 | 218,775,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,121,277,492 | 2,454,574,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,503,167,246 | 4,760,452,395 |
| （分配準備積立金） | 1,317,321,767 | 888,229,006 |
| 元本等合計 | 9,624,444,738 | 7,215,026,464 |
| 純資産の部合計 | 9,624,444,738 | 7,215,026,464 |
| 負債・純資産合計 | 9,933,611,898 | 7,433,801,730 |
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