スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,846,330 | 163,295,396 |
| 親投資信託受益証券 | 7,196,211,708 | 8,353,591,930 |
| 未収入金 | 44,743,692 | 4,868,126 |
| 流動資産計 | 7,433,801,730 | 8,521,755,452 |
| 資産の部合計 | 7,433,801,730 | 8,521,755,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,910,092 | 91,328,458 |
| 未払解約金 | 44,743,692 | 4,868,126 |
| 未払受託者報酬 | 3,247,644 | 2,551,903 |
| 未払委託者報酬 | 83,510,707 | 65,620,280 |
| 未払利息 | 528 | 447 |
| その他未払費用 | 1,362,603 | 1,237,757 |
| 流動負債計 | 218,775,266 | 165,606,971 |
| 負債の部合計 | 218,775,266 | 165,606,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,454,574,069 | 2,609,384,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,760,452,395 | 5,746,763,951 |
| （分配準備積立金） | 888,229,006 | 981,960,073 |
| 元本等合計 | 7,215,026,464 | 8,356,148,481 |
| 純資産の部合計 | 7,215,026,464 | 8,356,148,481 |
| 負債・純資産合計 | 7,433,801,730 | 8,521,755,452 |
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