剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期計算期間自 2021年1月26日至 2022年1月25日	第16期計算期間自 2022年1月26日至 2023年1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		93,154,274	63,042,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,503,167,246	4,760,452,395
剰余金増加額又は欠損金減少額		405,704,534	1,753,067,459
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,704,534	1,753,067,459
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,773,311,787	1,303,594,099
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,773,311,787	1,303,594,099
分配金		※185,910,092	※191,328,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,760,452,395	5,746,763,951

2023/04/25 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,500	27	19	47	597	4,545	5,142
当期変動額
剰余金の配当						△2,500	△2,500
当期純利益						3,491	3,491

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475974,5455,142当期変動額       剰余金の配当     △2,500△2,500当期純利益     3,4913,491株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----991991当期末残高2,5002719475975,5366,134 

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計
当期変動額
剰余金の配当	△2,500	△2,500
当期純利益	3,491	3,491

e border="0"> 株主資本純資産合計株主資本合計当期首残高7,6897,689当期変動額  剰余金の配当△2,500△2,500当期純利益3,4913,491株主資本以外の項目の当期変動額(純額) -当期変動額合計991991当期末残高8,6818,681 

2023/04/25 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月21日定時株主総会	普通株式	3,300	利益剰余金	66,000	2021年3月31日	2021年6月22日

e border="0"> 
(決議)株式の種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第15期計算期間第16期計算期間自 2021年1月26日自 2022年1月26日至 2022年1月25日至 2023年1月25日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程2022年1月25日における分配対象収益4,846,362,487円のうち、85,910,092円(1万口当たり350円)を分配しております。2023年1月25日における分配対象収益5,838,092,409円のうち、91,328,458円(1万口当たり350円)を分配しております。項目項目費用控除後の配当等収益額A-円費用控除後の配当等収益額A-円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B-円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B415,125,621円収益調整金額C3,872,223,389円収益調整金額C4,764,803,878円分配準備積立金額D974,139,098円分配準備積立金額D658,162,910円当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)E4,846,362,487円当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)E5,838,092,409円当ファンドの期末残存口数F2,454,574,069口当ファンドの期末残存口数F2,609,384,530口10,000口当たり収益分配対象額(E/F×10,000)G19,744.20円10,000口当たり収益分配対象額(E/F×10,000)G22,373.44円10,000口当たり分配金額H350.00円10,000口当たり分配金額H350.00円収益分配金金額I85,910,092円収益分配金金額I91,328,458円 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,536		6,047
利益剰余金合計		6,134		6,644

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2022年1月25日現在)	(2023年1月25日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,482,137,279	1,541,721,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,137,981,247	7,368,289,027

e border="0" width="616">区分注記(2022年1月25日現在)(2023年1月25日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン229,388,274760,008,721株式7,311,952,0008,488,844,300未収入金 101,617,169-未収配当金23,386,90026,310,650流動資産合計7,666,344,3439,275,163,671資産合計7,666,344,3439,275,163,671負債の部流動負債未払金-360,191,776未払解約金46,225,1894,959,201未払利息 6282,082流動負債合計46,225,817365,153,059負債合計46,225,817365,153,059純資産の部元本等元本※11,482,137,2791,541,721,585剰余金剰余金又は欠損金(△)6,137,981,2477,368,289,027元本等合計7,620,118,5268,910,010,612純資産合計7,620,118,5268,910,010,612負債純資産合計7,666,344,3439,275,163,671 
 

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