（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

( )      (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
(注)ファミリーファンドに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産へ投資しますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
 

2025/04/25 9:05

#2 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。従って、預金保険の対象外です。登録金融機関による販売の場合は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。
(1)株価変動リスク

2025/04/25 9:05

#3 投資制限（連結）

b.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託会社指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託者に指図することが禁じられています。
c.信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)

2025/04/25 9:05

#4 投資対象（連結）

に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2025/04/25 9:05

#5 投資方針（連結）

1.基本方針
ファンドは、主としてスパークス・日本中小型株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)上場株式を中心に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。
2.運用方法

2025/04/25 9:05

#6 注記表（連結）

(1)金融商品の状況に関する事項

区分	第18期計算期間
	自 2024年1月26日
	至 2025年1月27日
1.金融商品に対す  る取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行っています。
2.金融商品の内容  及びその金融商  品に係るリスク	①金融商品の内容

e border="0" width="616">区分第18期計算期間自 2024年1月26日至 2025年1月27日1.金融商品に対す
  る取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行っています。2.金融商品の内容

2025/04/25 9:05