スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 401,163,913 | 338,749,305 |
| 親投資信託受益証券 | 17,490,866,905 | 14,947,367,768 |
| 未収入金 | 199,817,762 | 63,171,567 |
| 未収利息 | － | 3,248 |
| 流動資産計 | 18,091,848,580 | 15,349,291,888 |
| 資産の部合計 | 18,091,848,580 | 15,349,291,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 171,993,623 | 145,160,489 |
| 未払解約金 | 199,817,762 | 63,171,567 |
| 未払受託者報酬 | 7,055,911 | 5,957,682 |
| 未払委託者報酬 | 181,437,478 | 153,197,405 |
| 未払利息 | 1,099 | － |
| その他未払費用 | 1,605,410 | 1,844,701 |
| 流動負債計 | 561,911,283 | 369,331,844 |
| 負債の部合計 | 561,911,283 | 369,331,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,777,600,665 | 3,722,063,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,752,336,632 | 11,257,896,212 |
| （分配準備積立金） | 2,646,056,461 | 3,136,705,095 |
| 元本等合計 | 17,529,937,297 | 14,979,960,044 |
| 純資産の部合計 | 17,529,937,297 | 14,979,960,044 |
| 負債・純資産合計 | 18,091,848,580 | 15,349,291,888 |
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