スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,749,305 | 338,724,814 |
| 親投資信託受益証券 | 14,947,367,768 | 16,327,954,116 |
| 未収入金 | 63,171,567 | 10,417,208 |
| 未収利息 | 3,248 | 5,568 |
| 流動資産計 | 15,349,291,888 | 16,677,101,706 |
| 資産の部合計 | 15,349,291,888 | 16,677,101,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,160,489 | 145,473,602 |
| 未払解約金 | 63,171,567 | 10,417,208 |
| 未払受託者報酬 | 5,957,682 | 6,015,287 |
| 未払委託者報酬 | 153,197,405 | 154,678,628 |
| その他未払費用 | 1,844,701 | 1,582,625 |
| 流動負債計 | 369,331,844 | 318,167,350 |
| 負債の部合計 | 369,331,844 | 318,167,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,722,063,832 | 3,095,183,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,257,896,212 | 13,263,751,318 |
| （分配準備積立金） | 3,136,705,095 | 6,339,184,446 |
| 元本等合計 | 14,979,960,044 | 16,358,934,356 |
| 純資産の部合計 | 14,979,960,044 | 16,358,934,356 |
| 負債・純資産合計 | 15,349,291,888 | 16,677,101,706 |
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