スパークス・M&S・ジャパン・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

【提出】: 2015/04/24 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・日本中小型株・マザーファンド	-	159,655,340	2.2555	360,103,613	99.93
						2.4033	383,699,678

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.93
合計			99.93

開示資料

決算

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