スパークス・M&S・ジャパン・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・日本中小型株・マザーファンド	-	1,570,546,765	10.4100	16,349,526,234	99.83
						10.3414	16,241,652,315

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.83
合計			99.83

開示資料

決算

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