グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月10日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年12月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,887,333 | 13,027,213 |
| 社債券 | 370,416,000 | 242,448,000 |
| 未収利息 | 477 | 101 |
| その他未収収益 | － | 91,935 |
| 流動資産合計 | 405,303,810 | 255,567,249 |
| 資産合計 | 405,303,810 | 255,567,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,978,409 | 4,753,367 |
| 未払解約金 | － | 252,750 |
| 未払受託者報酬 | 51,905 | 38,459 |
| 未払委託者報酬 | 986,146 | 730,766 |
| その他未払費用 | 733,981 | 634,687 |
| 流動負債合計 | 13,750,441 | 6,410,029 |
| 負債合計 | 13,750,441 | 6,410,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,100,378 | 475,336,708 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,547,009 | -226,179,488 |
| （分配準備積立金） | 3,710,473 | 4,161,412 |
| 元本等合計 | 391,553,369 | 249,157,220 |
| 純資産合計 | 391,553,369 | 249,157,220 |
| 負債純資産合計 | 405,303,810 | 255,567,249 |
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