グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,040,645 | 9,593,158 |
| 社債券 | 248,400,000 | 217,648,800 |
| 未収利息 | 44 | 26 |
| その他未収収益 | － | 60,537 |
| 流動資産合計 | 260,440,689 | 227,302,521 |
| 資産合計 | 260,440,689 | 227,302,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,827,346 | 3,604,522 |
| 未払解約金 | － | 253,950 |
| 未払受託者報酬 | 32,871 | 30,539 |
| 未払委託者報酬 | 624,530 | 580,144 |
| その他未払費用 | 636,780 | 649,163 |
| 流動負債合計 | 5,121,527 | 5,118,318 |
| 負債合計 | 5,121,527 | 5,118,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,418,252 | 450,565,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -223,099,090 | -228,381,081 |
| （分配準備積立金） | 3,696,430 | 3,274,830 |
| 元本等合計 | 255,319,162 | 222,184,203 |
| 純資産合計 | 255,319,162 | 222,184,203 |
| 負債純資産合計 | 260,440,689 | 227,302,521 |
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