ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)で絞込み

個別

2013年11月25日: 4億2186万
2014年5月26日 +26.84%: 5億3509万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	34,612,203,651	31,433,627,714
負債純資産合計	34,761,625,674	31,560,838,472

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/25 9:51

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