ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 421,832,045 | 535,095,271 |
| 未収入金 | 28,247 | － |
| 流動資産計 | 421,860,292 | 535,095,271 |
| 資産の部合計 | 421,860,292 | 535,095,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,247 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,607 | 126,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,909 | 2,279,708 |
| その他未払費用 | 99,551 | 126,591 |
| 流動負債計 | 2,020,314 | 2,532,956 |
| 負債の部合計 | 2,020,314 | 2,532,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,635,733 | 458,453,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,204,245 | 74,108,429 |
| （分配準備積立金） | 65,874,156 | 75,929,449 |
| 元本等合計 | 419,839,978 | 532,562,315 |
| 純資産の部合計 | 419,839,978 | 532,562,315 |
| 負債・純資産合計 | 421,860,292 | 535,095,271 |
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