ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 535,095,271 | 771,869,574 |
| 未収入金 | － | 210,374 |
| 流動資産計 | 535,095,271 | 772,079,948 |
| 資産の部合計 | 535,095,271 | 772,079,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 210,374 |
| 未払受託者報酬 | 126,657 | 171,668 |
| 未払委託者報酬 | 2,279,708 | 3,090,000 |
| その他未払費用 | 126,591 | 171,610 |
| 流動負債計 | 2,532,956 | 3,643,652 |
| 負債の部合計 | 2,532,956 | 3,643,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,453,886 | 600,957,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,108,429 | 167,478,676 |
| （分配準備積立金） | 75,929,449 | 138,116,127 |
| 元本等合計 | 532,562,315 | 768,436,296 |
| 純資産の部合計 | 532,562,315 | 768,436,296 |
| 負債・純資産合計 | 535,095,271 | 772,079,948 |
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