ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 369,998,127 | 421,832,045 |
| 未収入金 | － | 28,247 |
| 流動資産合計 | 369,998,127 | 421,860,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 369,998,127 | 421,860,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 28,247 |
| 未払受託者報酬 | 80,692 | 99,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,441 | 1,792,909 |
| その他未払費用 | 80,638 | 99,551 |
| 流動負債合計 | 1,613,771 | 2,020,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,613,771 | 2,020,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,619,170 | 376,635,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,765,186 | 43,204,245 |
| （分配準備積立金） | 59,400,139 | 65,874,156 |
| 元本等合計 | 368,384,356 | 419,839,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 368,384,356 | 419,839,978 |
| 負債純資産合計 | 369,998,127 | 421,860,292 |
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