ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)で絞込み

個別

2014年5月26日: 5億3509万
2014年11月25日 +44.29%: 7億7207万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	31,433,627,714	30,738,629,930
負債純資産合計	31,560,838,472	30,939,735,760

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/25 9:25

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