剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成25年11月26日至 平成26年5月26日	第16期自 平成26年5月27日至 平成26年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,370,142	677,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)		43,204,245	74,108,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,278,136	32,102,744
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,278,136	32,102,744
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,800,807	4,757,104
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,800,807	4,757,104
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,108,429	167,478,676

2015/02/25 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/25 9:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2015/02/25 9:25

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,166,675,330	14,290,491,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,266,952,384	16,448,138,842

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/25 9:25