剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 平成27年5月26日至 平成27年11月25日	第19期自 平成27年11月26日至 平成28年5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,624,065	△170,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)		116,119,485	81,265,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,366,043	7,713,106
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,366,043	7,713,106
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,252,771	6,813,585
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,252,771	6,813,585
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,265,081	60,598,077

2016/08/25 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/08/25 9:27

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,118,570,669	9,935,569,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,926,750,848	9,101,878,510

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/25 9:27