ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,309,204 |
| 親投資信託受益証券 | 575,917,099 | 549,870,275 |
| 未収入金 | 444,349 | － |
| 流動資産計 | 576,361,448 | 564,179,479 |
| 資産の部合計 | 576,361,448 | 564,179,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 444,349 | 842,421 |
| 未払受託者報酬 | 196,559 | 154,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,537,908 | 2,776,472 |
| その他未払費用 | 196,487 | 154,938 |
| 流動負債計 | 4,375,303 | 3,928,081 |
| 負債の部合計 | 4,375,303 | 3,928,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,721,064 | 499,653,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,265,081 | 60,598,077 |
| （分配準備積立金） | 98,004,965 | 98,288,741 |
| 元本等合計 | 571,986,145 | 560,251,398 |
| 純資産の部合計 | 571,986,145 | 560,251,398 |
| 負債・純資産合計 | 576,361,448 | 564,179,479 |
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