ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,309,204 | － |
| コール・ローン | － | 5,878,794 |
| 親投資信託受益証券 | 549,870,275 | 504,822,766 |
| 未収入金 | － | 1,810,000 |
| 流動資産計 | 564,179,479 | 512,511,560 |
| 資産の部合計 | 564,179,479 | 512,511,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 842,421 | 2,339,461 |
| 未払受託者報酬 | 154,250 | 143,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,776,472 | 2,588,147 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 154,938 | 143,734 |
| 流動負債計 | 3,928,081 | 5,215,140 |
| 負債の部合計 | 3,928,081 | 5,215,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,653,321 | 464,525,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,598,077 | 42,771,135 |
| （分配準備積立金） | 98,288,741 | 94,337,224 |
| 元本等合計 | 560,251,398 | 507,296,420 |
| 純資産の部合計 | 560,251,398 | 507,296,420 |
| 負債・純資産合計 | 564,179,479 | 512,511,560 |
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