ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,878,794 | 4,175,235 |
| 親投資信託受益証券 | 504,822,766 | 454,731,124 |
| 未収入金 | 1,810,000 | － |
| 流動資産計 | 512,511,560 | 458,906,359 |
| 資産の部合計 | 512,511,560 | 458,906,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,339,461 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,782 | 124,660 |
| 未払委託者報酬 | 2,588,147 | 1,646,554 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 143,734 | 124,601 |
| 流動負債計 | 5,215,140 | 1,895,826 |
| 負債の部合計 | 5,215,140 | 1,895,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,525,285 | 407,051,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,771,135 | 49,958,646 |
| （分配準備積立金） | 94,337,224 | 85,820,290 |
| 元本等合計 | 507,296,420 | 457,010,533 |
| 純資産の部合計 | 507,296,420 | 457,010,533 |
| 負債・純資産合計 | 512,511,560 | 458,906,359 |
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