ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,175,235 | 3,484,540 |
| 親投資信託受益証券 | 454,731,124 | 462,650,126 |
| 流動資産計 | 458,906,359 | 466,134,666 |
| 資産の部合計 | 458,906,359 | 466,134,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 124,660 | 130,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,554 | 1,041,892 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 124,601 | 130,182 |
| 流動負債計 | 1,895,826 | 1,302,320 |
| 負債の部合計 | 1,895,826 | 1,302,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,051,887 | 388,413,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,958,646 | 76,418,388 |
| （分配準備積立金） | 85,820,290 | 84,949,169 |
| 元本等合計 | 457,010,533 | 464,832,346 |
| 純資産の部合計 | 457,010,533 | 464,832,346 |
| 負債・純資産合計 | 458,906,359 | 466,134,666 |
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