ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,484,540 | 4,016,139 |
| 親投資信託受益証券 | 462,650,126 | 402,489,237 |
| 未収入金 | － | 1,210,000 |
| 流動資産計 | 466,134,666 | 407,715,376 |
| 資産の部合計 | 466,134,666 | 407,715,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,565,180 |
| 未払受託者報酬 | 130,237 | 123,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,892 | 985,946 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 130,182 | 123,193 |
| 流動負債計 | 1,302,320 | 2,797,582 |
| 負債の部合計 | 1,302,320 | 2,797,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,413,958 | 352,330,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,418,388 | 52,586,968 |
| （分配準備積立金） | 84,949,169 | 74,066,457 |
| 元本等合計 | 464,832,346 | 404,917,794 |
| 純資産の部合計 | 464,832,346 | 404,917,794 |
| 負債・純資産合計 | 466,134,666 | 407,715,376 |
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