ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,704,191 |
| コール・ローン | 4,016,139 | － |
| 親投資信託受益証券 | 402,489,237 | 333,407,344 |
| 未収入金 | 1,210,000 | － |
| 流動資産計 | 407,715,376 | 336,111,535 |
| 資産の部合計 | 407,715,376 | 336,111,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,565,180 | － |
| 未払受託者報酬 | 123,252 | 104,781 |
| 未払委託者報酬 | 985,946 | 838,190 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 123,193 | 104,862 |
| 流動負債計 | 2,797,582 | 1,047,833 |
| 負債の部合計 | 2,797,582 | 1,047,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,330,826 | 288,944,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,586,968 | 46,119,181 |
| （分配準備積立金） | 74,066,457 | 64,497,218 |
| 元本等合計 | 404,917,794 | 335,063,702 |
| 純資産の部合計 | 404,917,794 | 335,063,702 |
| 負債・純資産合計 | 407,715,376 | 336,111,535 |
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