ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,704,191 | － |
| コール・ローン | － | 2,418,577 |
| 親投資信託受益証券 | 333,407,344 | 309,616,021 |
| 流動資産計 | 336,111,535 | 312,034,598 |
| 資産の部合計 | 336,111,535 | 312,034,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,781 | 87,538 |
| 未払委託者報酬 | 838,190 | 700,179 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 104,862 | 87,471 |
| 流動負債計 | 1,047,833 | 875,194 |
| 負債の部合計 | 1,047,833 | 875,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,944,521 | 271,891,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,119,181 | 39,268,046 |
| （分配準備積立金） | 64,497,218 | 62,963,897 |
| 元本等合計 | 335,063,702 | 311,159,404 |
| 純資産の部合計 | 335,063,702 | 311,159,404 |
| 負債・純資産合計 | 336,111,535 | 312,034,598 |
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