ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,418,577 | 2,421,431 |
| 親投資信託受益証券 | 309,616,021 | 312,539,926 |
| 未収入金 | － | 520,000 |
| 流動資産計 | 312,034,598 | 315,481,357 |
| 資産の部合計 | 312,034,598 | 315,481,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 524,623 |
| 未払受託者報酬 | 87,538 | 86,519 |
| 未払委託者報酬 | 700,179 | 692,105 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 87,471 | 86,464 |
| 流動負債計 | 875,194 | 1,389,717 |
| 負債の部合計 | 875,194 | 1,389,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,891,358 | 275,461,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,268,046 | 38,630,626 |
| （分配準備積立金） | 62,963,897 | 64,836,839 |
| 元本等合計 | 311,159,404 | 314,091,640 |
| 純資産の部合計 | 311,159,404 | 314,091,640 |
| 負債・純資産合計 | 312,034,598 | 315,481,357 |
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