ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,421,431 | 2,334,861 |
| 親投資信託受益証券 | 312,539,926 | 298,652,933 |
| 未収入金 | 520,000 | － |
| 流動資産計 | 315,481,357 | 300,987,794 |
| 資産の部合計 | 315,481,357 | 300,987,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 524,623 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,519 | 84,721 |
| 未払委託者報酬 | 692,105 | 677,693 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 86,464 | 84,672 |
| 流動負債計 | 1,389,717 | 847,092 |
| 負債の部合計 | 1,389,717 | 847,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,461,014 | 267,305,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,630,626 | 32,835,329 |
| （分配準備積立金） | 64,836,839 | 63,937,990 |
| 元本等合計 | 314,091,640 | 300,140,702 |
| 純資産の部合計 | 314,091,640 | 300,140,702 |
| 負債・純資産合計 | 315,481,357 | 300,987,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
