ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 743,527,002 | 575,917,099 |
| 未収入金 | 6,478,690 | 444,349 |
| 流動資産計 | 750,005,692 | 576,361,448 |
| 資産の部合計 | 750,005,692 | 576,361,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,478,690 | 444,349 |
| 未払受託者報酬 | 204,602 | 196,559 |
| 未払委託者報酬 | 3,682,686 | 3,537,908 |
| その他未払費用 | 204,537 | 196,487 |
| 流動負債計 | 10,570,515 | 4,375,303 |
| 負債の部合計 | 10,570,515 | 4,375,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,315,692 | 490,721,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,119,485 | 81,265,081 |
| （分配準備積立金） | 127,161,372 | 98,004,965 |
| 元本等合計 | 739,435,177 | 571,986,145 |
| 純資産の部合計 | 739,435,177 | 571,986,145 |
| 負債・純資産合計 | 750,005,692 | 576,361,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
