テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年11月30日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 390,925 | 279,203 |
| コール・ローン | 39,422,166 | 30,171,286 |
| 投資証券 | 2,711,598,167 | 1,816,891,163 |
| 未収利息 | 54 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,751,411,312 | 1,847,341,693 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,751,411,312 | 1,847,341,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,000 | － |
| 未払解約金 | 3,810,840 | 202,818 |
| 未払受託者報酬 | 631,222 | 462,451 |
| 未払委託者報酬 | 17,516,346 | 12,832,978 |
| その他未払費用 | 110,373 | 80,840 |
| 流動負債合計 | 22,069,781 | 13,579,087 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,069,781 | 13,579,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,366,654,318 | 4,322,085,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,637,312,787 | -2,488,322,574 |
| （分配準備積立金） | 176,894,534 | 151,677,627 |
| 元本等合計 | 2,729,341,531 | 1,833,762,606 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,729,341,531 | 1,833,762,606 |
| 負債純資産合計 | 2,751,411,312 | 1,847,341,693 |
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