テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 279,203 | 210,036 |
| コール・ローン | 30,171,286 | 23,943,572 |
| 投資証券 | 1,816,891,163 | 1,895,069,405 |
| 未収入金 | － | 8,217,001 |
| 未収利息 | 41 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,847,341,693 | 1,927,440,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,847,341,693 | 1,927,440,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 18,500 |
| 未払解約金 | 202,818 | 5,352,564 |
| 未払受託者報酬 | 462,451 | 389,715 |
| 未払委託者報酬 | 12,832,978 | 10,814,450 |
| その他未払費用 | 80,840 | 68,104 |
| 流動負債合計 | 13,579,087 | 16,643,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,579,087 | 16,643,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,322,085,180 | 3,476,120,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,488,322,574 | -1,565,323,473 |
| （分配準備積立金） | 151,677,627 | 155,332,670 |
| 元本等合計 | 1,833,762,606 | 1,910,796,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,833,762,606 | 1,910,796,713 |
| 負債純資産合計 | 1,847,341,693 | 1,927,440,046 |
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