テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年11月29日-平成25年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月28日 | 2013年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 210,036 | 160,670 |
| コール・ローン | 23,943,572 | 36,000,714 |
| 投資証券 | 1,895,069,405 | 2,603,601,771 |
| 未収入金 | 8,217,001 | 10,194,000 |
| 未収利息 | 32 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,927,440,046 | 2,649,957,184 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,927,440,046 | 2,649,957,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,500 | 57,630 |
| 未払解約金 | 5,352,564 | 7,788,393 |
| 未払受託者報酬 | 389,715 | 519,855 |
| 未払委託者報酬 | 10,814,450 | 14,425,930 |
| その他未払費用 | 68,104 | 90,878 |
| 流動負債合計 | 16,643,333 | 22,882,686 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,643,333 | 22,882,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,476,120,186 | 2,890,835,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,565,323,473 | -263,760,568 |
| （分配準備積立金） | 155,332,670 | 156,251,439 |
| 元本等合計 | 1,910,796,713 | 2,627,074,498 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,910,796,713 | 2,627,074,498 |
| 負債純資産合計 | 1,927,440,046 | 2,649,957,184 |
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