テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年11月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,649,957,184 | 2,410,551,941 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,649,957,184 | 2,410,551,941 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 160,670 | 76,391 |
| コール・ローン | 36,000,714 | 45,771,033 |
| 投資証券 | 2,603,601,771 | 2,364,704,505 |
| 未収入金 | 10,194,000 | － |
| 未収利息 | 29 | 12 |
| 流動資産計 | 2,649,957,184 | 2,410,551,941 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 22,882,686 | 26,183,844 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,630 | － |
| 未払解約金 | 7,788,393 | 11,173,642 |
| 未払受託者報酬 | 519,855 | 518,939 |
| 未払委託者報酬 | 14,425,930 | 14,400,542 |
| その他未払費用 | 90,878 | 90,721 |
| 流動負債計 | 22,882,686 | 26,183,844 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,627,074,498 | 2,384,368,097 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,890,835,066 | 2,258,056,315 |
| 元本等合計 | 2,627,074,498 | 2,384,368,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,760,568 | 126,311,782 |
| （分配準備積立金） | 156,251,439 | 191,615,108 |
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